公告日期：2016-08-23

　　关于中海惠祥分级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下
一运作周期的相关规则公告
中海基金管理有限公司旗下基金中海惠祥分级债券型证券投资基金（基金代码：
000674；以下简称： “本基金”；中海惠祥分级债券型证券投资基金 A：基金代
码： 000675；以下简称： “惠祥 A”；中海惠祥分级债券型证券投资基金 B：基
金代码： 000676；以下简称： “惠祥 B”）于 2014 年 8 月 29 日成立。根据《 中
海惠祥分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）的相关规
定，本基金每 2 年为一个分级运作周期。第一个分级运作周期自基金合同生效之
日起至 2 个公历年后对应日止，即 2014 年 8 月 29 日起至 2016 年 8 月 29 日，如
该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日的，则分级运作周期到期日为该日
前的最后一个工作日。即本基金第一个分级运作周期到期日为 2016 年 8 月 29 日。
根据基金合同的相关规定，运作周期到期后的次日起（含），本基金将安排不超
过 20 个工作日的过渡期。基金管理人在过渡期内办理本基金的赎回以及申购等
事宜。本次过渡期的时间为 2016 年 8 月 30 日（含）起至 2016 年 9 月 6 日（含）
止。 2016 年 9 月 7 日为第二个运作周期起始日。过渡期限定期限内开放申购并设
置规模上限，若本基金提前达到规模上限，本基金管理人将发布公告，提前结束
过渡期申购。如过渡期延长或提前结束，则第二个运作周期起始日基金管理人将
另行公告。
本基金第一个运作周期到期及过渡期操作规则说明如下：
一、本基金第一个运作周期到期操作规则
1、 2016 年 8 月 29 日为第一个运作周期到期日。在分级运作周期内，惠祥 A 份额
自分级运作周期起始日起每 6 个月开放一次，接受申购与赎回申请（第 4 次开放
期不开放申购，只开放赎回）；每个分级运作周期的第 4 个惠祥 A 份额的开放期
只开放赎回，开放日为分级运作周期到期日，即 2016 年 8 月 29 日为惠祥 A 第
4 次开放日，当日仅开放惠祥 A 的赎回。
2、在分级运作周期内，惠祥 B 份额每一年开放一次，接受申购与赎回申请（分
级运作周期到期日之前一个工作日不开放申购与赎回），开放日为分级运作周期
起始日次年的对应日（如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日，则为该
日之前的最后一个工作日）的前一个工作日，但分级运作周期到期日前一个工作
日不开放惠祥 B 份额的申购和赎回。分级运作周期到期日，基金管理人将对惠祥
B 份额进行基金份额折算，惠祥 B 份额的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份
额持有人持有的惠祥 B 份额数按折算比例相应增减。惠祥 B 份额的基金份额折算
日与分级运作周期到期日为同一个工作日。即 2016 年 8 月 29 日为惠祥 B 的基金
份额折算日，折算日日终，惠......
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