公告日期：2016-03-02

　　中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥 A 份额折算和申
购与赎回结果的公告
中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于
2016 年 2 月 23 日在指定媒体及本公司网站（ www.zhfund.com）发布了《 中海
惠祥分级债券型证券投资基金开放申购和赎回业务公告》 （简称“《 开放公告》
”）和《 中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥 A 份额折算方案的公告》
（简称“《 折算公告》” ）。 2016 年 2 月 26 日为惠祥 A 的第 3 个赎回开放日，
2016 年 2 月 29 日为惠祥 A 的第 3 个基金份额折算基准日及开放申购日，现将
相关事项公告如下：
一、本次惠祥 A 的基金份额折算结果
根据《 折算公告》 的规定， 2016 年 2 月 29 日，惠祥 A 的基金份额净值为
1.023 元，据此计算的惠祥 A 的折算比例为 1.023，折算后，惠祥 A 的基金份额
净值调整为 1.000 元，基金份额持有人原来持有的每 1 份惠祥 A 相应增加至
1.023 份。折算前，惠祥 A 的基金份额总额为 419,017,456.73 份，折算后，惠
祥 A 的基金份额总额为 428,654,858.23 份。各基金份额持有人持有的惠祥 A 经
折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计
入基金资产。
投资者自 2016 年 3 月 2 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠祥
A 份额的折算结果。
二、本次惠祥 A 开放申购与赎回的确认结果
根据《 开放公告》 的规定，所有经确认有效的惠祥 A 的赎回申请全部予以
成交确认，据此确认的惠祥 A 赎回总份额为 146,764,656.88 份。
惠祥 B 的份额数为 263,978,851.71 份。根据《 基金合同》 的规定，惠祥
A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍惠祥 B 的份额余额（即 615,950,653.99 份，
下同）。
对于惠祥 A 的申购申请，如果对惠祥 A 的全部有效申购申请进行确认后，
惠祥 A 的份额余额小于或等于 7/3 倍惠祥 B 的份额余额，则所有经确认有效的
惠祥 A 的申购申请全部予以成交确认；如果对惠祥 A 的全部有效申购申请进行
确认后，惠祥 A 的份额余额大于 7/3 倍惠祥 B 的份额余额，则在经确认后的惠
祥 A 份额余额不超过 7/3 倍惠祥 B 的份额余额范围内，对全部有效申购申请按
比例进行成交确认。
经本公司统计， 2016 年 2 月 26 日，惠祥 A 的有效赎回申请总份额为
146,764,656.88 份， 2016 年 2 月 29 日，惠祥 A 的有效申购申请总额为
163,318,239.04 元。本次惠祥 A 的全部有效申购申请经确认后，惠祥 A 的份额
余额将小于 7/3 倍惠祥 B 的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申......
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