公告日期：2023-10-30

中海基金管理有限公司关于旗下中海中短债债券型
证券投资基金增加C类份额并修改基金合同相应条款的公告

公告送出日期：2023年10月30日

为更好地满足广大投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金

法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构

监督管理办法》等相关法律法规的规定及《中海中短债债券型证券投资基金基金

合同》（以下简称“基金合同”）的约定，中海基金管理有限公司（以下简称“本公

司”）与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一

致，决定于2023年11月3日起增加中海中短债债券型证券投资基金（以下简称

“本基金”）的C类份额，更新了基金管理人、基金托管人的基本信息，并相应修改

基金合同、托管协议。现将具体事项公告如下：

一、新增C类份额

本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类

别。本基金新增基金份额类别后，将分设A类、C类基金份额。其中，A类基金份

额指在投资者申购时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费，

在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额；C类基金份额指从本类别基

金资产中计提销售服务费而在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持

有期限收取赎回费用的基金份额。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码。其中，A类份额基

金代码为000674，C类份额基金代码019648。由于基金费用的不同，本基金A类

基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。

1、本基金C类基金份额收费模式

（1）C类份额的申购费用

本基金C类基金份额不收取申购费。

（2）C类份额的赎回费用

持有时间（T） 赎回费率

T＜7日 1.50%

T≥7日 0.00%

C类基金份额收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）C类份额的销售服务费

本基金C类基金份额的年销售服务费率为0.20%，销售服务费按前一日C类

基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。

（4）通过销售机构首次申购C类基金份额的单笔最低金额及追加金额为人

民币1元，各销售机构对C类基金份额的申购金额及交易级差有规定的，以各销

售机构为准。通过本公司网上直销平台首次申购C类基金份额的单笔最低金额

为人民币1元；通过本公司直销柜台首次申购C类基金份额的单笔最低金额为

人民币100,000元，追加申购C类基金份额的单笔最低金额为人民币10,000元。

2、投资……
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