公告日期：2015-08-24

中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算方案的公告
根据《中海惠祥分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中海惠祥分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的规定，中海惠祥分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效后每个分级运作周期内，基金管理人每6个月对惠祥A进行基金份额折算，折算日为分级运作周期起始日每6个月的对应日（如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日，则为该日之前的最后一个工作日）。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
本次惠祥A的基金份额折算基准日与其第一个申购开放日为同一个工作日，即2015年8月28日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的惠祥A所有份额。
三、折算频率
分级运作周期内每6个月折算一次。
四、折算方式
折算日日终，惠祥A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的惠祥A的份额数按照折算比例相应增减。
惠祥A的基金份额折算公式如下：
惠祥A的折算比例＝折算日折算前惠祥A的基金份额净值／1.000
惠祥A经折算后的份额数＝折算前惠祥A的份额数惠祥A的折算比例
惠祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
在实施基金份额折算后，惠祥A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
中海基金管理有限公司
二〇一五年八月二十四日

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