公告日期：2015-08-21

中海惠祥分级债券型证券投资基金开放申购和赎回业务公告
公告送出日期：2015年8月21日
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1公告基本信息
基金名称 中海惠祥分级债券型证券投资基金
基金简称 中海惠祥分级债券
基金主代码 000674
基金运作方式 契约型。基金合同生效后，每2年为一分级运作周
期，按分级运作周期滚动的方式运作。在每个分级
运作周期内，惠祥A份额自分级运作周期起始日起
每6个月开放一次赎回和（或）申购，但分级运作
周期内第4个开放期不开放惠祥A份额的申购；惠
祥B份额自分级运作周期起始日起每一年开放一次
申购和赎回，但分级运作周期到期日之前一个工作
日不开放惠祥B份额的申购和赎回。除开放日（或
开放期）外，两级份额在分级运作周期内封闭运作，
且不上市交易。
基金合同生效日 2014年8月29日
基金管理人名称 中海基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中海基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信
息披露管理办法》、《中海惠祥分级债券型证券投
资基金基金合同》和《中海惠祥分级债券型证券投
资基金招募说明书》
申购起始日 2015年8月27日
赎回起始日 2015年8月27日
下属分级基金的基金简称 中海惠祥分级债券A 中海惠祥分级债券B
下属分级基金的交易代码 000675 000676
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
2 日常申购、赎回业务的办理时间
在分级运作周期内，惠祥A份额自分级运作周期起始日起每6个月开放一次，接受申购与赎回申请（第4次开放期不开放申购，只开放赎回）；其中每个分级运作周期内惠祥A份额的前3个开放期既开放赎回也开放申购，开放期为每个分级运作周期起始日起每6个月的对应日（如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日，则为该日之前的最后一个工作日）及其前一个工作日，其中该对应日的前一个工作日为赎回开放日，该对应日为申购开放日；每个分级运作周期内惠祥A份额的第4个开放期只开放赎回，开放日为分级运作周期到期日。在分级运作周期内除
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惠祥A份额的开放期以外的时间本基金不接受惠祥A份额的申购与赎回申请。
惠祥B份额自分级运作周期起始日起每一年开放一次，开放日为分级运作周期起始日次年的对应日（如该对应日为非工作日或该公历年不……
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