公告日期：2024-10-15

融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）第四十五次分红公告
公告送出日期：2024 年 10 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）

基金简称（场外） 融通四季添利债券（LOF）

基金简称（场内） 融通四季添利 LOF

基金主代码 161614

基金合同生效日 2012 年 3 月 1 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》、《融通四季添利
债券型证券投资基金（LOF）基金合同》

收益分配基准日 2024 年 9 月 30 日

基准日基金份额净值（单位：元） —

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单 —
配基准日的 位：元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定 —

的分红比例计算的应分配金额

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） —

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 融通四季添利债 融通四季添利债券
券（LOF）A （LOF）C

下属分级基金的交易代码 161614 000673

基准日下属分级基金份额 1.1193 1.1163

截止基准日下属分 净值（单位：元 ）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供 9,515,875.42 13,497,040.53

分配利润（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基 0.13 0.12

金份额）

注：（1）在满足分红条件的前提下本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每季度末，每份基金份额的可供分配利润大于0.02元且没有进行过当季的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准)，则应于该季度结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。

（2）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于
初始面值。

（3）C 类份额为本基金于 2020 年 5 月 13 日新增设的份额类别。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 17 日

除息日 2024 年 10 月 18 日（场内） 2024 年 10 月 17 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 10 月 21 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利将按 2024 年 10 月 17
日的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1……
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