公告日期:2015-07-31
天弘季加利理财债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
天弘季加利理财债券型证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
日 期:二零一五年七月
天弘季加利理财债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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重要提示
天弘季加利理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2014 年
5 月 20 日经中国证监会证监许可[2014]514 号文注册募集。中国证监会对本基
金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险。本基金的基金合同于 2014 年 6 月 18 日正式
生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单
一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收
益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产
生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。本基金投资中的风险包括:因
整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风
险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产
生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本
基金的特定风险等。
本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金,属于证券投资基金中
较低风险、预期收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票型基金、混
合型基金和普通债券型基金。本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资
的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由
于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。
此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一
价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金
收益造成影响。
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了
解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基
金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的
具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。
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基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的
“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的
投资风险,由投资者自行负担。
基金招募说明书自基金合同生效之日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个
月结束之日后的 45 日内公告。本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 6 月
17 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 3 月 26 日(财务数据未经审
计)。
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一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:天弘基金管理有限公司
住所:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层
办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层
成立日期:2004 年 11 月 8 日
法定代表人:井贤栋
联系电话:(022)83310208
组织形式:有限责任公司
注册资本及股权结构
天弘基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司)经中国证券监督
管理委员会批准(证监基金字[2004]164 号),于 2004 年 11 月 8 日成立。公
司注册资本为人民币 5.143 亿元,股权结构为:
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
……
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