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发表于 2015-08-25 00:00:00 股吧网页版
天弘季加利理财债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-08-25

天弘季加利理财债券型证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2015年8月25日
第1页共31页
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 天弘季加利理财债券型证券投资基金
基金简称 天弘季加利理财
基金主代码 000670
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年6月18日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 -份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 天弘季加利理财A 天弘季加利理财B
下属两级基金的交易代码 000670 000671
报告期末下属两级基金的份 -份 -份
额总额
第2页共31页
2.2基金产品说明
在追求本金安全的基础上,力求获取较高的当期收益。
投资目标
在封闭期内,本基金将在坚持组合久期与封闭期基本
匹配的原则下,采用持有到期策略构建投资组合,基
本保持大类品种配置的比例恒定。如果需要,在封闭
期之间的短暂开放期内,本基金将采用流动性管理与
组合调整相结合的策略。
本基金主要投资于银行定期存款、协议存款及大额存
单、债券回购和短期债券(包括短期融资券、即将到
投资策略
期的中期票据等)三类利率市场化程度较高的金融工
具。在封闭期,根据市场情况和可投资品种的容量,
在严谨深入的研究分析基础上,综合考量市场资金面
走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信
用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币
市场工具的配置比例,主要采取持有到期的投资……
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