公告日期:2015-08-28
国寿安保尊享债券型证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2015年8月28日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定,于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国寿安保尊享债券
基金主代码 000668
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年7月24日
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 673,547,912.35
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 国寿安保尊享债券A 国寿安保尊享债券C
下属两级基金的交易代码 000668 000669
报告期末下属两级基金的份额总
590,694,073.15 82,853,839.20
额
2.2 基金产品说明
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险
的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有
投资目标
人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回
报。
本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入
分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动性
投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、
投资策略 久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策
略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略等投资
管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益
……
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