公告日期：2019-12-27

　　 国寿安保尊享债券型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息
基金名称 国寿安保尊享债券型证券投资基金
基金简称 国寿安保尊享债券
基金主代码 000668
基金合同生效日 2014 年 7 月 24 日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同》、《国寿
安保尊享债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 12 月 20 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红
各基金份额类别的简称 国寿安保尊享债券 A 国寿安保尊享债券 C
各基金份额类别的交易代码 000668 000669
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值（单位：
人民币元） 1.216 1.218
基准日基金可 供分 配利润
（单位：人民币元） 105,336,071.18 27,290,561.24
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：人民币元）
31,600,821.35 8,187,168.37
本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.41 0.41
注：本基金 A 类份额每 10 份基金份额发放红利 0.41 元人民币， C 类份额每 10 份基金份额发放红利 0.41 元
人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 30 日
除息日 2019 年 12 月 30 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 31 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019 年 12 月 30 日的基金份额净
值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2019 年 12 月 31 日直接
划入其基金账户， 2020 年 1 月 2 日起投资者可以查询或赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基金税收问题的通
知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者
分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分
红权益。
（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
（3）投资者可以在基金开放......
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