公告日期：2021-07-21

博时现金收益证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时现金收益货币

基金主代码 050003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 1 月 16 日

报告期末基金份额总额 182,223,384,109.04 份

投资目标 在保持低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。

现金收益基金的一个重要特点是强调高流动性。为了保证现金收益基
金可以随时低成本和无成本地赎回，在资产配置时应首先充分考虑各
类资产的收益性、流动性及风险性特征。

资产配置的重心是围绕组合的久期进行，通过控制久期在 120 天以内，
使基金的净值保持在 1 元以上。通过控制同业存单的比例，以保证基
投资策略 金的高流动性。

在长期、中期和短期回购资产类属配置层上，强调通过对中长期回购
利率波动规律的把握对回购资产进行时间方向上的动态配置策略。同
时根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。在短期债券的个券选
择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策
略选择收益高或价值低估的短期债券，进行投资决策。

本基金成立于 2004 年 1 月 16 日，业绩比较基准是一年期定期存款利
业绩比较基准 率（税后）。

自 2009 年 7 月 1 日起，本基金的业绩比较基准变更为：活期存款利
率（税后）。

风险收益特征 本基金的预期风险低于债券基金，预期收益低于债券基金。本基金属
于证券投资基金中的低风险、低收益品种。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时现金收益货币 A 博时现金收益货币 B 博时现金收益货币 C

下属分级基金的交易代码 050003 000665 008393

报告期末下属分级基金的 172,981,827,390.83 份 9,238,293,185.64 份 3,263,532.57 份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 4……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。