公告日期：2020-06-22

　　 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国联安通盈混合
基金主代码 000664
基金合同生效日 2014 年 6 月 13 日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 海通证券股份有限公司
公告依据
《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简
称 “《基金合同》” ）、《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书（更新）》等相关法律文件及相关法律法规
收益分配基准日 2020 年 6 月 12 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 国联安通盈混合 A 国联安通盈混合 C
下属分级基金的交易代码 000664 002485
截止基准日下属分级基金的相
关指标
基准日下属分级基金份额净值
（单位：元） 1.1374 1.1041
基准日下属分级基金可供分配利
润（单位：元） 394,871.22 8,897,792.94
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.50 0.50
注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 6 月 23 日
除息日 2020 年 6 月 23 日
现金红利发放日 2020 年 6 月 24 日
分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2020 年 6 月 23 日的基金份
额净值计算确定，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。 选择红利再
投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2020 年 6 月 24 日直接计入其基金账户，
自 2020 年 6 月 29 日起投资者可以查询、赎回。
权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金
份额，其分红方式按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利
再投资所得份额一并划转。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利再投资所得的基
金份额免收申购费用。
注：（1）现金红利款将于 2020 年 6 月 24 日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相
关规定处理。
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日......
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