公告日期：2020-03-18

　　国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2020 年 3 月 18 日
1 公告基本信息
基金名称 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国联安通盈混合
基金主代码 000664
基金合同生效日 2014 年 6 月 13 日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 海通证券股份有限公司
公告依据 《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》（以下简称“ 《基金合同》 ”）、
《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书（更新）》等相关法律文件及
相关法律法规
收益分配基准日 2020 年 2 月 29 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 国联安通盈混合 A 国联安通盈混合 C
下属分级基金的交易代码 000664 002485
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金
份额净值（单位：元）
1.1901 1.1521
基准日下属分级基金
可供分配利润（单位：
元）
608,160.54 19,087,775.63
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
0.50 0.45
注： 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 19 日
除息日 2020 年 3 月 19 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 20 日
分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2020 年 3 月 19 日的基金份额净值计算确定，红利再投
资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再
投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2020 年 3
月 20 日直接计入其基金账户，自 2020 年 3 月 23 日起投资
者可以查询、赎回。
权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未
办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处
理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所
得份额一并划转。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注：（1）现金红利款将于 2020 年 3 月 20 日自基......
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