公告日期：2019-09-27

　　 国联安基金管理有限公司关于国联安通盈灵活配置混合型证券投资 基金降低管理费率、托管费率、销售服务费率并修改基金合同及托

管协议的公告

为满足投资者理财需求，降低投资者的投资成本，国联安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人海通证券股份有限公司协商一致，将下调旗下国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）管理费率、托管费率及销售服务费率。本基金管理人将相应修改本基金基金合同及托管协议的相关条款。具体修改内容如下：

一、《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表

修改章节 修改前 修改后

第十五部分

基金费用与税

收

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.90%年

费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.90%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支

付， 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指

令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产

中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假

等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的

年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

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