国联安基金管理有限公司关于国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率、托管费率、销售服务费率并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-09-27
国联安基金管理有限公司关于国联安通盈灵活配置混合型证券投资 基金降低管理费率、托管费率、销售服务费率并修改基金合同及托
管协议的公告
为满足投资者理财需求,降低投资者的投资成本,国联安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人海通证券股份有限公司协商一致,将下调旗下国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)管理费率、托管费率及销售服务费率。本基金管理人将相应修改本基金基金合同及托管协议的相关条款。具体修改内容如下:
一、《国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表
修改章节 修改前 修改后
第十五部分
基金费用与税
收
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.90%年
费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.90%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支
付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指
令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假
等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的
年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
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