国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-12-24
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金分红
公告
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国投瑞银美丽中国混合
基金主代码 000663
基金合同生效日 2014 年 06 月 24 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》及 本基金 合同 和招
募说明书等
收益分配基准日 2019 年 12 月 16 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值(单位:
元 )
1.897
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
(单位:元 )
191,773,662.61
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:元)
95,886,831.31
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 2.85
有关年度分红次数的说明 2019 年第 1 次分红
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