公告日期：2017-12-07

　　 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2017年12月7日

1公告基本信息

基金名称国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金

基金简称国投瑞银美丽中国混合

基金主代码000663

基金合同生效日2014年06月24日

基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等

收益分配基准日2017年11月27日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：元）1.528

基准日基金可供分配利润（单位：元）73,295,640.52

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）36,836,272.72

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）1.38

有关年度分红次数的说明2017年度第1次分红

注：本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的

50%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2017年12月11日

除息日2017年12月11日

现金红利发放日2017年12月13日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有

人

红利再投资相关事项的说明对于选择红利再投资方式的投资者，将以2017年12月11日的基金份额净值

为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2017年12月12日对红利再投资的基金份额进行

确认。2017年12月13日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有

关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利

再投资的基金份额免收申购费用。

注：现金红利发放日是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收到现金红利款的日期。

选择现金红利方式的投资者的红利款将于2017年12月1......
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