公告日期：2023-11-22

国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023 年 11 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基
金

基金简称 国投瑞银美丽中国混合

基金主代码 000663

基金合同生效日 2014 年 6 月 24 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及
本基金的基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2023 年 11 月 10 日

有关年度分红次数的说明 2023 年第 1 次分红

下属基金份额的基金简称 国投瑞银美丽中国混 国投瑞银美丽中国混
合 A 合 C

下属基金份额的交易代码 000663 018544

基准日下属基金份额份额净 1.368 1.365

值（单位：元）

截止基准日下属 基准日下属基金份额可供分 282,991,300.62 19,832,547.68

基金份额的相关 配利润（单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 141,495,650.31 9,916,273.84

金额（单位：元）

本 次 下 属 基 金 份 额 分 红 方 案（ 单 位 ：元 /10 份基金 2.00 2.00

份额）

注：本基金每年收益分配次数最少为 1 次，最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于

该次可供分配利润的 50%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基

准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红

符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 24 日

除息日 2023 年 11 月 24 日

现金红利发放日 2023 年 11 月 28 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限
公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2023 年 11
月 24 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
红利再投资相关事项的说明 额，本基金注册登记机构将于 2023 年 11 月 27 日对
红利再投资的基金份额进行确认。2……
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