公告日期：2023-05-31

国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分公募基金增加

C类基金份额、投资范围增加存托凭证及增加侧袋机制

相关内容并修改法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《存托凭证发行

与交易管理办法（试行）》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》

等相关法律法规的规定及相关基金基金合同的约定，为更好地满足广大投资者的

投资需求，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中

国银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，决定自2023年5月31日起，对

旗下国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银瑞盈灵活配置混

合型证券投资基金（LOF）、国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）三

只基金增加C类基金份额，同时，在国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基

金投资范围中增加存托凭证、增加侧袋机制相关内容并更新基金管理人信息，根据

前述调整内容相应修改相关基金的基金合同、托管协议。现将相关事项公告如下：

一、本次修订涉及公募基金

序 是否涉及 C 类基金 是否涉及增 是否涉及增
号 基金名称 增加 C 类 代码 加侧袋机制 加存托凭证
基金份额

1 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 是 018544 是 是

2 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 是 018546 - -

3 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 是 018545 - -

二、三只基金新增C类基金份额

根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，本公司拟将上述三只基金的基金

份额分别分为A类基金份额、C类基金份额。在基金份额分类实施后，上述三只基金

的原有基金份额全部自动划归为相应基金的A类基金份额，在投资者申购时收取申

购费用，但不从相应类别基金资产中计提销售服务费；新增加的C类基金份额，在

投资者申购时不收取申购费用，而是从相应类别基金资产中计提销售服务费。

上述三只基金的两类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额

净值和基金份额累计净值。

上述三只基金新增C类基金份额初始基金份额净值与该基金当日A类基金份额的基金份额净值一致。

投资人在申购基金份额时可自行选择各基金的各类基金份额类别。

国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金仅可通过场外方式办理申购与赎回。国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）可通过场内、场外两种渠道申购与赎回相关基金的A类基金份额，可通过场外渠道申购与赎回相关基金的C类基金份额，两只基金的A类基金份额参与上市交易，C类基金份额不参与上市交易。

三只基金C类基金份额的费率结构：

1、申购费

三只基金C类基金份额无申购费。

2、赎回费

三只基金C类基金份额赎回费率如下表：

持有期 赎回费率

持有期＜7 日 1.50%

7 日≤持有期＜30 日 0.50%

30 日≤持有期 0%

对持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。

3、基金销售服务费

三只基金C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.60%，基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.60%年费率计提。

三、国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金投资范围增加存托凭证
明确国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的投资范围“国内依法上市的股票”中包含存托凭证，同时相应调整该基金投资策略、投资比例及限制，补充投资存托凭证的风险揭示以及估值等相关内容。

四、国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金增加……
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