• 最近访问:
发表于 2015-10-24 00:00:00 股吧网页版
银华活钱宝货币市场基金2015年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-10-24


银华活钱宝货币市场基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月24日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华活钱宝货币
交易代码 000657
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年6月23日
报告期末基金份额总额 207,247,984.50份
投资目标 在保持本金低风险前提下,力求实现高流动性和高于业绩比较基
准的收益。
投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,
在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳
定的收益,并通过对货币市场利率变动的预期,进行积极的投资
组合管理。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型
基金。
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金 下属分级基金的场内 下属分级基金的交易 报告期末下属分级基
简称 简称 代码 金的份额总额
银华活钱宝货币A - 000657 -份
银华活钱宝货币B - 000658 -份
银华活钱宝货币C - 000659 -份
银华活钱宝货币D - 000660 -份
银华活钱宝货币E - 000661 -份
第2页共14页
银华活钱宝货币F - 000662 207,247,984.50份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500