公告日期：2017-08-28

前海开源沪深300指数型证券投资基金2017年半年度报告

2017-06-30

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2017-08-28

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重要提示

基金简介

基金基本情况

基金产品说明

基金管理人和基金托管人

信息披露方式

其他相关资料

主要财务指标和基金净值表现

主要会计数据和财务指标

基金净值表现

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

管理人报告

基金管理人及基金经理情况

基金管理人及其管理基金的经验

基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

公平交易制度的执行情况

异常交易行为的专项说明

管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内基金的业绩表现

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

托管人报告

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

半年度财务会计报告（未经审计）

资产负债表

利润表

所有者权益（基金净值）变动表

报表附注

基金基本情况

会计报表的编制基础

遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

重要会计政策和会计估计

会计年度

记账本位币

金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债的估值原则

金融资产和金融负债的抵销

实收基金

损益平准金

收入/(损失)的确认和计量

费用的确认和计量

基金的收益分配政策

其他重要的会计政策和会计估计

会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

会计政策变更的说明

会计估计变更的说明

差错更正的说明

税项

重要财务报表项目的说明

银行存款

衍生金融资产/负债

买入返售金融资产

各项买入返售金融资产期末余额

期末买断式逆回购交易中取得的债券

应收利息

其他资产

应付交易费用

其他负债

实收基金

未分配利润

存款利息收入

股票投资收益

股票投资收益——买卖股票差价收入

债券投资收益

债券投资收益项目构成

债券投资收益——买卖债券差价收入

债券投资收益——赎回差价收入

债券投资收益——申购差价收入

资产支持证券投资收益

衍生工具收益

衍生工具收益——买卖权证差价收入

衍生工具收益——其他投资收益

股利收益

公允价值变动收益

其他收入

交易费用

其他费用

或有事项、资产负债表日后事项的说明

或有事项

资产负债表日后事项

关联方关系

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与基金发生关联交易的各关联方

本报告期及上年度可比期间的关联方交易

通过关联方交易单元进行的交易

股票交易

权证交易

应支付关联方的佣金

关联方报酬

基金管理费

基金托管费

销售服务费

与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

各关联方投资本基金的情况

报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

其他关联交易事项的说明

利润分配情况

利润分配情况——非货币市场基金

期末本基金持有的流通受限证券

因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

期末持有的暂时停牌等流通受限股票

期末债券正回购交易中作为抵押的债券

银行间市场债券正回购
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