公告日期：2024-12-11

前海开源沪深 300 指数型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 14 日

送出日期：2024 年 12 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 前海开源沪深 300 指数 基金代码 000656

基金简称 A 前海开源沪深 300 指数 A 基金代码 A 000656

基金简称 C 前海开源沪深 300 指数 C 基金代码 C 015671

基金管理人 前海开源基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2014 年 06 月 17 日 基金类型 股票型

上市交易所 暂未上市 上市日期 -

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2020 年 08 月 12 日

基金经理 梁溥森 金经理的日期

证券从业日期 2014 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《前海开源沪深 300 指数型证券投资基金招募说明书》第九章"基金的投资"。

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深 300 指数，在严格控制基金的日均
跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以沪深 300 指数的成份股及
其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要
投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的
指数成份股及其备选成份股)、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权

证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
投资范围 本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的

90%，投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金
资产的 85%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金

后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投资组合
的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据
标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本
基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标
的指数相似的投资收益。

由……
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