公告日期:2019-11-27
鑫元稳利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2019 年 11 月 27 日
1 公告基本信息
基金名称 鑫元稳利债券型证券投资基金
基金简称 鑫元稳利
基金主代码 000655
基金合同生效日 2014 年 6 月 12 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律
法规及 《 鑫元稳利债券型证券投资基金基金
合同》 、 《 鑫元稳利债券型证券投资基金招募
说明书》
收益分配基准日 2019 年 11 月 20 日
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日份额净值(单位:人民
币元) 1.0874
基准日可供分配利润(单位:
人民币元) 30,769,840.31
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.33
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年第 1 次分红
注:按照《 鑫元稳利债券型证券投资基金基金合同》 的规定,在符合有关基金分红条件的
前提下,本
基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的
50%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 28 日
除息日 2019 年 11 月 28 日
现金红利发放日 2019 年 11 月 29 日
分红对象 权益登记日,本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者,其红利将按 11 月 28 日除息后的基金份额
净值折算成基金份额,并于 11 月 29 日直接计入其基金账户, 12 月 2 日
起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政部、国家税务
总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 , 基金向投资
者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其
红利所折算的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额
享有本
次分红权益。
2. 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为
准;如投
资者在权益登记日之前(不含当日)未选择具体分红方式,则默认为现金红利方式。 投资
者可通过销售
机构查询、修改所......
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