公告日期：2023-09-08

鑫元稳利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年9月8日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元稳利债券型证券投资基金

基金简称 鑫元稳利

基金主代码 000655

基金合同生效日 2014年6月12日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金信 息披露管理 办法》等法 律法规及《鑫 元 稳 利 债

券型证券投资基金基金合同》、《鑫元稳利债券型证

券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月4日

基准日份额净 值（单 位 ：人 民 币 1.0622

元）

截止收益分配基准日的相关指 基准日可供分配利润 （单位：人 17,919,799.83

标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 —

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.277

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第2次分红

注：按照《鑫元稳利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，

本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月11日

除息日 2023年9月11日

现金红利发放日 2023年9月12日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按2023年9月11日除息后的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 ……
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