公告日期：2022-07-01

鑫元稳利债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 6 月 28 日
送出日期：2022 年 7 月 1 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 鑫元稳利 基金代码 000655

基金管 理人 鑫元基金管理有限公司 基金托 管人 中国光大银行股份有限公司

上 市交易所及上市 暂未上市
日期

基金合 同生效日 2014 年 6 月 12 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个工作日

开始担任本基金基 2022 年 6 月 28 日

基金经理 颜昕 金经理 的日期

证券从 业日期 2013 年 9 月 7 日

二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争
取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市
的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中
小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回
购、同业存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资范围 本基金不参与买入股票和权证。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金
及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。在此约束下，本基
主要投 资策略 金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行
评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配
置比例。

鑫元稳利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

业绩比 较基准 中证全债指数

风险收 益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益
高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

(二)投资组合资产配置图 表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来 /最近十年（孰短）基金每年的净值 增长率及与同期业绩比较基准的比较 图

注:1.业绩表现截止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

2.合同生效当 年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率 按实际存续期计算 ，不按整个自然年度进行折算。
三、投 资……
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