公告日期:2015-08-26
招商招金宝货币市场基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2015年8月26日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 招商招金宝货币
基金主代码 000644
交易代码 000644
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年6月18日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 682,376,865.41份
下属分级基金的基金简称: 招商招金宝货币A 招商招金宝货币B
下属分级基金的交易代码: 000644 000651
报告期末下属分级基金的份额总额 236,331,064.55份 446,045,800.86份
2.2基金产品说明
在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力
投资目标 争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的
投资组合策略,通过对短期金融工具的组合操作,
在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳
定的当期收益。
(1)根据宏观经济指标、货币政策的研究,确定组合
平均剩余到期期限;
(2)根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水
投资策略 平来确定组合资产配置;
(3)根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及
投资品种比例进……
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