公告日期:2018-07-20
长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金(原长城久鑫保本混合型证券投资基金转
型)
2018年第2季度报告
2018年6月30日
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2018年7月20日
1重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年07月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金报告期自2018年06月22日起至06月30日止,原长城久鑫保本混合型证券投资基金报告期自2018年04月01日起至06月21日止。
本报告期长城久鑫保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期,但本基金管理人无法为转入下一保本周期确定保障义务人,不符合避险策略基金的存续条件,按照基金合同的约定,经基金管理人和基金托管人同意,变更为“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。自2018年6月22日起,《长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,原《长城久鑫保本混合型证券投资基金基金合同》自同日起失效。
2基金产品概况
转型后:
基金简称 长城久鑫混合
基金主代码 000649
交易代码 000649
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年6月22日
报告期末基金份额总额 189,739,058.39份
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