公告日期:2018-06-12
关于长城久鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的第二次提示性公告
长城基金管理有限公司于2018年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及长城基
金管理有限公司网站(www.ccfund.com.cn)发布了《关于长城久鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告》,并于2018年6月11日在上述报纸和网站发布了《关于长城久鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的第一次提示性公告》。为使投资者充分了解长城久鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则,现发布本次保本周期到期安排及转型的第二次提示性公告。
长城久鑫保本混合型证券投资基金(以下简称本基金,基金代码为000649)为契约型开放式证券投资基
金,基金管理人为长城基金管理有限公司(以下简称本公司、本基金管理人),基金托管人为中国银行股份有限公司,基金登记机构为长城基金管理有限公司,第一个保本周期担保人为中海信达担保有限公司。
本基金根据中国证监会《关于核准长城久鑫保本混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可
[2014]469号文)注册募集,并于2014年7月30日正式成立。本基金保本周期最长为3年,在每一保本
周期内均设置该保本周期的目标收益率,在保本周期运作期间,如本基金份额累计净值收益率连续15个
工作日达到或超过预设目标收益率,则本基金管理人将在满足条件之日起10个工作日内公告本基金当前
保本周期提前到期(提前到期日距离满足条件之日起不超过20个工作日)。本基金第一个保本周期的目
标收益率为18%,截至2015年5月12日,本基金份额累计净值收益率已连续15个工作日达到或超过18%,
因此本基金第一个保本周期于2015年5月19日提前到期,第一个保本周期自2014年7月30日至
2015年5月19日。
第一个保本周期期满后,由中国投融资担保有限公司为本基金进入第二个保本周期的运作提供保本保证,在符合《长城久鑫保本混合型证券投资基金基金合同》规定的保本基金存续的条件下,本基金转入第二个保本周期,第二个保本周期为自2015年6月15日至2018年6月15日止的3年。
鉴于本基金的第二个保本周期即将到期,但本基金管理人无法为本基金转入下一保本周期确定保障义务人,本基金将不符合避险策略基金的存续条件。
根据本基金基金合同保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并进入下一保本周期,该保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准;如保本周期到期后,本基金未能符合上述保本基金存续条件,则本基金将按《基金合同》的约定,变更为长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金。同时,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根......
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