公告日期：2015-09-30

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华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金
招募说明书（更新）
（2015年第2号）
基金管理人：华润元大基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二〇一五年九月

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【重要提示】
华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2014
年5月12日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]472
号文准予募集注册。本基金基金合同于2014年8月18日正式生效。依据2014年8
月8日颁布实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定，本基金于2015
年8月3日变更基金类型，由股票型基金变更为混合型基金，基金合同中相应条款
亦进行相应修订。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书和基金
合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能
力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金面临的主要风险是市场风险、流动
性风险、信用风险、政策风险、管理风险、操作风险、技术风险、合规性风险及本
基金的特有风险等。本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，预
期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2015年8月18日，有关财
务数据和净值表现截止日为2015年6月30日（财务数据未经审计）。
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目录
一、绪言..................................................4
二、释义..................................................5
三、基金管理人............................................9
四、基金托管人...........................................18
五、相关服务机构.........................................26
六、基金的募集...........................................33
七、基金合同的生效.......................................34
八、基金份额的申购与赎回.................................35
九、基金的投资...........................................44
十、基金的业绩...........................................57
十一、基金的财产.........................................59
十二、基金资产的估值.....................................60
十三、基金收益与分配.....................................65
十四、基金的费用与税收...................................67
十五、基金的会计与审计...................................69
十六、基金的信息披露.....................................70
十七、风险揭示..................................……
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