华润元大基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告(2022/09/21) 查看PDF原文
公告日期:2022-09-21
华润元大基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方
承销期内承销证券的公告
华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗
下华润元大臻选回报混合型证券投资基金(基金代码:
013598)、华润元大量化优选混合型证券投资基金(原华润
元大医疗保健量化混合型证券投资基金)(基金代码:
000646)、华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金(基
金代码:000835)参与了赣州逸豪新材料股份有限公司(逸
豪新材:301176)首次公开发行人民币普通股(A 股)的网
下申购。逸豪新材本次发行的主承销商国信证券股份有限公
司为本公司关联方。
鉴于本次发行定价合理,具有一定投资价值,经本公司
审慎研究,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,上
述基金参与了本次发行。根据《中华人民共和国证券投资基
金法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有
关规定,现将本次获配情况公告如下:
证券代码 证券名称 基金名称 获配价格 获配数量 获配金额(元)
(元) (股/份)
301176 逸豪新材 华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金 23.88 3217 76821.96
301176 逸豪新材 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 23.88 3802 90791.76
301176 逸豪新材 华润元大臻选回报混合型证券投资基金 23.88 2256 53873.28
特此公告。
华润元大基金管理有限公司
2022 年 9 月 21 日
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