公告日期：2023-10-24

华夏薪金宝货币市场基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏薪金宝货币

基金主代码 000645

交易代码 000645

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 5 月 26 日

报告期末基金份额总额 60,332,536,284.30 份

投资目标 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。

投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、个券选择策略、银行存款投资策
略、利用短期市场机会的灵活策略等。

业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 287,811,321.81

2.本期利润 287,811,321.81

3.期末基金资产净值 60,332,536,284.30

注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用按实际利率计算账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

③本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值收益 净值收益 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 率标准差 收益率③ 益率标准差④

②

过去三个月 0.4662% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.1259% 0.0008%

过去六个月 0.9653% 0.0009% 0.6768% 0.0000% 0.288……
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