公告日期：2015-12-17

　　 华宝兴业活期通货币市场基金
清算报告

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2015年12月17日
2015年11月2日(基金最后开放日的确认日)资产负债表（经审计）
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
本期末
2015年11月2日 上期末
(基金最后开放日 2014年12月31日
资产 附注号 的确认日)
资产：
银行存款 5 7,824,435.62 56,711,606.82
结算备付金 11,000,000.00 27,500.00
存出保证金 - 1,204.57
交易性金融资产 6 - 30,094,400.49
其中：债券投资 - 30,094,400.49
买入返售金融资产 7 - 13,400,000.00
应收利息 8 9,753.14 1,127,632.12
其他资产 9 336.87 -
资产总计 18,834,525.63 101,362,344.00
负债和所有者权益
负债：
卖出回购金融资产款 - 9,999,865.00
应付管理人报酬 19(b) 6,166.04 29,676.77
应付托管费 19(c) 1,868.49 8,992.95
应付销售服务费 19(d) 27......
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