公告日期：2024-10-25

汇添富货币市场基金 2024 年第 3 季度报告
2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基
金 汇添富货币
简
称
基
金
主 519518
代
码
基
金
运 契约型开放式
作
方
式
基

金 2006 年 03 月 23 日

合

同
生
效
日
报
告
期
末
基

金 29,018,400,610.94
份
额
总
额
(份
)
投
资 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收
目 益。
标
投 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需资 要的基础上实现更高的收益率。本基金的投资策略主要包括：滚动配置策略、久策 期控制策略、套利策略、时机选择策略。
略
业
绩
比 税后活期存款利率（即活期存款利率×（1－利息税率））
较
基
准
风
险
收 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。
益
特
征
基
金
管 汇添富基金管理股份有限公司
理
人
基
金
托 上海浦东发展银行股份有限公司
管
人

下
属
分
级
基

金 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 汇添富货币 E
的
基
金
简
称
下
属
分
级
基

金 519518 519517 000642 000650 012830

的
交
易
代
码
报
告
期
末
下
属
分

级 234,511,898 3,252,853,927 205,568,445 227,424,937 25,098,041,402
基 .84 .08 .53 .12 .37
金
的
份
额
总
额
(份
)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元
主
要

财 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)

务
指
标

汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 汇添富货币 E

1
.
本
期

已 906,224.11 19,934,049.56 843,964.95 899,709.81 125,487,964.39
实
现
收
益
2
.

本 906,224.11 19,934,049.56 843,964.95 899,709.81 125,487,964.39
期
利
润
3
.
期
末

基 234,511,898. 3,252,853,927 205,568,445. 227,424,937. 25,098,041,402
金 84 .08 ……
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