公告日期：2024-05-10

汇添富货币市场基金更新招募说明书

（2024 年 5 月 10 日更新）

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

重 要 提 示

本基金经2006年2月15日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】21号文核准募集。本基金基金合同于2006年3月23日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的销售机构采用的评价方法也不尽相同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

本次招募说明书更新主要涉及基金管理人章节，更新所载内容截止日为2024年5月9日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年12月31日。

目 录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......8
四、基金托管人......22
五、相关服务机构......26
六、基金份额的类别设置......28
七、基金的募集......29
八、基金合同的生效 ......31
九、基金份额的申购、赎回与转换......32
十、基金的投资......45
十一、基金的业绩......59
十二、基金的财产......65
十三、基金资产的估值......67
十四、基金的收益和分配......72
十五、基金的费用与税收......74
十六、基金的会计与审计......77
十七、基金的信息披露......78
十八、风险揭示......84
十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ......89
二十、基金合同内容摘要......91
二十一、基金托管协议的内容摘要...... 105
二十二、对基金份额持有人的服务...... 119
二十三、其他应披露事项...... 122
二十四、招募说明书存放及查阅方式 ...... 124
二十五、备查文件...... 125

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规以及《汇添富货币市场基金基金合同》编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成……
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