汇添富货币市场基金2022年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-01-20
汇添富货币市场基金 2022 年第 4 季度报告2022 年 12 月 31 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2023 年 01 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富货币
基金主代码 519518
基金运作方 契约型开放式
式
基金合同生 2006 年 03 月 23 日
效日
报告期末基
金份额总额 60,891,884,848.80
(份)
投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的
投资收益。
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、
投资策略 流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的投资策略主要包括:
滚动配置策略、久期控制策略、套利策略、时机选择策略。
业绩比较基 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))
准
风险收益特 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金
征 品种。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基 汇添富货币 汇添富货币 汇添富货币
金的基金简 A 汇添富货币 B C D 汇添富货币 E
称
下属分级基
金的交易代 519518 519517 000642 000650 012830
码
报告期末下
属分级基金 339,524,36 15,944,190,5 364,708,01 273,563,75 43,969,898,1
的份额总额 9.99 39.80 0.25 7.56 71.20
(份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指 报告期(2022 年 10 月 01 日 - 2022 年 12 月 31 日)
标
汇添富货币 汇添富货币 汇添富货币 汇添富货币 汇添富货币
A B C D E
1.本期已实 1,317,838.1 85,488,481. 1,609,578.4 1,140,846.8 238,868,124
现收益 0 31 2 5 .67
2.本期利润 1,317,838.1 85,488,481. 1,609,578.4 1,140,846.8 238,868,124
0 31 2 ……
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