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发表于 2021-10-27 09:21:19 股吧网页版
汇添富货币市场基金2021年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

汇添富货币市场基金 2021 年第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期:2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

金 汇添富货币




主 519518




运 契约型开放式





金 2006 年 03 月 23 日













金 43,255,118,992.92




(份
)

资 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收
目 益。

投 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需资 要的基础上实现更高的收益率。本基金的投资策略主要包括:滚动配置策略、久策 期控制策略、套利策略、时机选择策略。



比 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))





收 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。





管 汇添富基金管理股份有限公司




托 上海浦东发展银行股份有限公司









金 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 汇添富货币 E











金 519518 519517 000642 000650 012830














级 336,389,644 29,317,378,507 993,495,374 349,917,912 12,257,937,553
基 .47 .53 .70 .93 .29






(份
)

注:本基金于 2021 年 7 月 1 日新增 E 类份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元




财 报告期(2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 09 月 30 日)





汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 汇添富货币 E

1
.


期 1,648,369.5 13,274,308. 1,955,471.4

已 7 210,866,890.01 71 2 40,676,247.16




2
.

本 1,648,369.5 210,866,890.01 13,274,308. 1,955,471.4 40,676,247.16
期 7 71 ……
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