公告日期：2021-07-21

汇添富货币市场基金 2021 年第 2 季度报告
2021 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2021 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金 汇添富货币
简称
基金
主代 519518
码
基金
运作 契约型开放式
方式
基金

合同 2006 年 03 月 23 日

生效
日
报告
期末

基金 37,188,230,968.40
份额
总额
(份)

投资 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收
目标 益。
投资 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需 策略 要的基础上实现更高的收益率。本基金的投资策略主要包括：滚动配置策略、久
期控制策略、套利策略、时机选择策略。

业绩
比较 税后活期存款利率（即活期存款利率×（1－利息税率））
基准
风险
收益 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。
特征
基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 上海浦东发展银行股份有限公司
人
下属
分级

基金 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D
的基
金简
称
下属
分级

基金 519518 519517 000642 000650

的交
易代
码
报告
期末
下属
分级

基金 302,039,983.74 33,360,767,488.76 3,141,141,513.12 384,281,982.78
的份
额总
额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元
主
要

财 报告期(2021 年 04 月 01 日 - 2021 年 06 月 30 日)

务
指
标

汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D

1.
本
期

已 1,733,231.37 208,680,854.21 19,114,392.76 2,321,381.15
实
现
收
益
2.
本

期 1,733,231.37 208,680,854.21 19,114,392.76 2,321,381.15
利
润
3.
期
末
基

金 302,039,983.74 33,360,767,488.76 3,141,141,513.12 384,281,982.78
资
产
净
值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3……
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