公告日期：2021-07-01

汇添富货币市场基金托管协议
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人 ...... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督与核查 ...... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 8
五、基金财产的保管 ...... 9
六、指令的发送、确认与执行 ...... 12
七、交易及清算交收安排 ...... 15
八、基金资产净值计算和会计核算 ...... 19
九、基金收益分配 ...... 23
十、基金信息披露 ...... 24
十一、基金费用 ...... 26
十二、基金份额持有人名册的保管 ...... 28
十三、基金有关文件档案的保存 ...... 29
十四、基金托管人和基金管理人的更换 ...... 30
十五、禁止行为 ...... 31
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...... 32
十七、违约责任 ...... 33
十八、争议解决方式 ...... 34
十九、基金托管协议的效力 ...... 35
二十、其他事项 ...... 36
二十一、基金托管协议的签订 ...... 37

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人
名称：汇添富基金管理股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室

法定代表人：李文

成立日期：2005 年 2 月 3 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 132,724,224 元
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理以及经中国证监会许可的其他业务。
（二）基金托管人
名称： 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路 12 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：郑杨

成立时间： 1992 年 10 月 19 日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会
基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105 号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：293.52 亿元人民币
经营期限：永久存续

二、基金托管协议的依据、目的和原则

（一）订立基金托管协议的依据

本基金托管协议（以下简称“本协议”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《货币市场基金监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法律法规及《汇添富货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其它有关规定制订。

（二）订立基金托管协议的目的

本协议的目的是明确基金托管人和基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

（三）订立基金托管协议的原则

基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本协议。

（四）本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同“十七、基金的信息披露”约定的内容为准。

（一）对基金投资范围、投资对象的监督

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

（二）对投融资比例的监督

本基金投资组合遵循如下投资限制：

1）根据份额持有人集中度情况对本基金的投资组合实施调整，并遵循以下要求：
i 当本基金前 10 名份额持有人的……
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