公告日期:2018-03-31
诺安基金管理有限公司
诺安理财宝货币市场基金
基金合同
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司
目录
第一部分前言......1
第二部分释义......3
第三部分基金的基本情况......7
第四部分基金份额的发售......8
第五部分基金备案......10
第六部分基金份额的申购与赎回......11
第七部分基金合同当事人及权利义务......20
第八部分基金份额持有人大会......27
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......34
第十部分基金的托管......37
第十一部分基金份额的登记......38
第十二部分基金的投资......40
第十三部分基金的财产......47
第十四部分基金资产估值......48
第十五部分基金费用与税收......52
第十六部分基金的收益与分配......54
第十七部分基金的会计与审计......55
第十八部分基金的信息披露......56
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......62
第二十部分违约责任......66
第二十一部分争议的处理和适用的法律......67
第二十二部分基金合同的效力......67
第二十三部分其他事项......68
第二十四部分基金合同内容摘要......69
第一部分前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》和其他......
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