公告日期:2016-06-25
诺安理财宝货币市场基金招募说明书(更新)2016年第1期
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司
重要提示
(一)诺安理财宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】440号文核准公开募集,本基金的基金合同于2014年5月12日正式生效。
(二)基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
(三)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》等,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,须承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、信用风险、流动性风险等。
(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年5月12日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31日(财务数据未经审计)。
目录
第一部分绪言......1
第二部分释义......2
第三部分基金管理人......6
第四部分基金托管人......19
第五部分相关服务机构......23
第六部分基金份额的分类......28
第七部分基金的募集......28
第八部分基金合同的生效......29
第九部分基金份额的申购与赎回......30
第十部分基金的投资......37
第十一部分基金的业绩......45
第十二部分基金的财产......48
第十三部分基金资产的估值......49
第十四部分基金的收益与分配......53
第十五部分基金的费用与税收......54
第十六部分基金的会计与审计......56
第十七部分基金的信息披露......57
第十八部分风险揭示......62
第十九部分基金合同的变更终止与基金财产的清算......64
第二十部分基金合同的内容摘要......68
第二十一部分基金托管协议的内容摘要......84
第二十二部分对基金份额持有人的服务......99
第二十三部分其他应披露事项......1......
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