公告日期：2019-06-28

宝盈祥瑞混合型

证券投资基金托管协议基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4

二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................6

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................7

四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................16

五、基金财产的保管.................................................................................................................17

六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................20

七、交易及清算交收安排.........................................................................................................23

八、基金资产净值计算、估值和会计核算.............................................................................25

九、基金收益分配........
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