公告日期：2018-08-28

　　宝盈祥瑞混合型证券投资基金第三次分红公告
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宝盈祥瑞混合型证券投资基金第三次分红公告
公告送出日期：2018 年 8 月 28 日
1. 公告基本信息
基金名称 宝盈祥瑞混合型证券投资基金
基金简称 宝盈祥瑞混合
基金主代码 000639
基金合同生效日 2014 年 5 月 21 日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、
《宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金合
同》
收益分配基准日 2018 年 8 月 21 日
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
1.255
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
118,786,333.38
截止收益分配基准
日的相关指标 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
23,757,266.68
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5400
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第一次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配
比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满
3 个月可不进行收益分配。其中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”
=“基准日基金可供分配利润”《基金合同》约定的最低收益分配比例。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 8 月 29 日
除息日 2018 年 8 月 29 日
现金红利发放日 2018 年 8 月 30 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2018 年 8 月
29 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金
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注册登记机构将于 2018 年 8 月 30 日对红利再投资的基金份
额进行确认并通知各销售机构，2018 年 8 月 31 日起投资者
可以通过销售机构查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2018 年 8 月 30 日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规......
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