公告日期：2018-03-14

　　宝盈祥瑞养老混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金托管协议
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目录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................18
五、基金财产的保管.................................................................................................................19
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................22
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................25
八、基金资产净值计算、估值和会计核算.............................................................................27
九、基金收益分配.....................................................................................................................29
十、基金信息披露.....................................................................................................................30
十一、基金费用.................................................................................................................
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