公告日期：2016-11-24

　　 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金第二次分红公告1.公告基本信息

基金名称宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金

基金简称宝盈祥瑞养老混合

基金主代码000639

基金合同生效日2014年5月21日

基金管理人名称宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称招商银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈祥瑞养老混合型证券投

资基金基金合同》

收益分配基准日2016年11月17日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.392

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）264,039,398.45

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）1.4000

有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第一次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，

每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，

若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2016年11月28日

除息日2016年11月28日

现金红利发放日2016年11月29日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持

有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2016年

11月28日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将

于2016年11月29日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，

2016年11月30日起投资者可以通过销售机构查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开

放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2016年11月29日自基金托

管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回和转出的基金份额享有本次分红。

（2）基金持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利方式。

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