公告日期：2014-05-08

　　宝盈祥瑞养老混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人........................................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................... 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................................. 17
五、基金财产的保管................................................................................................................. 18
六、指令的发送、确认及执行................................................................................................. 21
七、交易及清算交收安排......................................................................................................... 24
八、基金资产净值计算、估值和会计核算............................................................................. 26
九、基金收益分配..................................................................................................................... 28
十、基金信息披露..................................................................................................................... 29
十一、基金费用........................................................................................................................ 31
十二、基金份额持有人名册的保管......................................................................................... 32
十三、基金有关文件档案的保存............................................................................................. 33
十四、基金管理人和基金托管人的更换................................................................................. 34
十五、禁止行为........................................................................................................................ 35
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.........................................................……
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