公告日期：2014-06-21

宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

１公告基本信息

基金名称
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金

基金简称
宝盈祥瑞养老混合

基金主代码
０００６３９

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
２０１４年５月２１日

基金管理人名称
宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称
招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称
宝盈基金管理有限公司

公告依据
《宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金合同》、《宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金招募说明书》等相关规定

申购起始日
２０１４年６月２３日

赎回起始日
２０１４年６月２３日

转换转入起始日
２０１４年６月２３日

转换转出起始日
２０１４年６月２３日

定期定额投资起始日
２０１４年６月２３日

２ 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金的申购、赎回、转换和定期定额投资等基金业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定期定额投资时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换和定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

３ 日常申购业务

３．１ 申购金额限制

直销网点和代销网点每个账户首次申购的最低金额为１，０００元，追加申购的最低金额为单笔１，０００元。代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。

投资人可多次申购，对单个投资人的累计持有份额不设上限限制。

３．２ 申购费率

本基金的申购采用前端收费模式，申购费率最高不高于１．２％，且随申购金额的增加而递减。具体费率如下：

申购金额（Ｍ）
申购费率

Ｍ＜５０万
１．２０％

５０万≤Ｍ＜２００万
０．８０％

２００万≤Ｍ＜５００万
０．６０％

５００万≤Ｍ
１０００元／笔

注：投资人重复申购的，适用费率按单笔分别计算；本基金的申购费用由投资人承担，在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

３．３ 其他与申购相关的事项

（１）当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

（２）基金管理人可以根据市场情况，调整对申购金额的数量限制，基金管理人必须于调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

（３）基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人必须于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告。

（４）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。

４ 日常赎回业务

４．１ 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构（网点）赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于５００份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足５００份的，在赎回时需一次全部赎回。

４．２ 赎回费率

本基金赎回费率最高……
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