公告日期:2018-04-05
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金二0一八年第一次收益分配公告
1公告基本信息
基金名称富国天盛灵活配置混合型证券投资基金
基金简称富国天盛灵活配置混合
基金主代码000634
基金合同生效日2014年04月30日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》、《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
收益分配基准日2018年3月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.215
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)71,417,792.87
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)14,283,558.57
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.47
有关年度分红次数的说明本次分红为二0一八年度的第一次分红
注:本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金
合同生效满3个月后,若基金在每季度最后一个自然日收盘后每10份基金份额可供分配利润金额高于
0.1元(含),则本基金须在10个工作日之内进行收益分配,且每次基金收益分配比例不得低于基金收益分
配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国
农业银行复核。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2018年4月10日
除息日2018年4月10日
现金红利发放日2018年4月12日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2018年
4月10日的基金份额净值,自2018年4月12日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的
基金份额享有本次分红权益。
3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售
网点修改分红方式......
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