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公告日期：2020-01-18
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年一月十八日
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银聚利半年定期开放债券
基金主代码 000632
交易代码 000632
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2017 年 7 月 21 日
报告期末基金份额总额 253,589,333.78 份
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金
份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观
政策方向及收益率曲线分析，进行债券投资时机的选择和久
期、类属配置，实施积极的债券投资组合管理，力争获取超
越业绩比较基准的稳定投资收益。
业绩比较基准 中债综合指数（全价)收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品
种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 3,455,234.89
2.本期利润 6,400,805.65
3.加权平均基金份额本期利润 0.0252
4.期末基金资产净值 267,139,795.21
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