公告日期：2017-07-17

　　 中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A、聚利

B份额折算和变更登记的提示性公告

中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A、聚利B份额折算和变更登记的提示性公告

根据《中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银聚利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《关于中银聚利分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》、《中银聚利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的规定，2017年6月20日--2017年7月17日为中银聚利分级债券型证券投资基金（以下简称本基金）转型之赎回选择期，该期间开放本基金之聚利A份额（以下简称聚利A）和聚利B份额（以下简称聚利B）赎回。赎回选择期结束之日后的5个工作日内，本基金管理人将对投资者未赎回的中银聚利A和聚利B基金份额的份额净值折算为1.0000元（其基金份额数按折算比例相应增加或减少），并对投资者未赎回的中银聚利A和聚利B基金份额统一结转为中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的基金份额。

现将聚利A、聚利B份额净值折算和变更登记具体事宜作提示性公告如下：

一、基金份额净值折算

1.基金份额净值折算基准日

聚利A、聚利B份额的基金份额净值折算基准日为2017年7月18日。

2.折算对象

基金份额净值折算基准日登记在册的聚利A、聚利B份额所有份额。

3.折算方式

基金份额净值折算基准日日终，聚利A、聚利B份额的基金份额净值调整为1.0000元，折算后，基金份

额持有人持有的聚利A、聚利B份额的份额数按照比例相应增减。

聚利A份额的基金份额折算公式如下：

聚利A份额的折算比例＝基金份额净值折算基准日折算前聚利A份额的基金份额净值/1.0000

聚利A份额经折算后的份额数＝折算前聚利A份额的份额数聚利A份额的折算比例

聚利B份额的基金份额折算公式如下：

聚利B份额的折算比例＝基金份额净值折算基准日折算前聚利B份额的基金份额净值/1.0000

聚利B份额经折算后的份额数＝折算前聚利B份额的份额数聚利B份额的折算比例

聚利A、聚利B份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基

金财产。

在实施基金份额折算时，基金份额净值折算基准日折算前聚利A、聚利B份额的基金份额净值、聚利A、

聚利B份额的折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

除保留位数因素影响外，基金份额的折算对聚利A、聚利B份额基金份额持有人的权益无实质性影响。

二、基金份额变更登记

本基金将自2017年7月18日起（包含2017年7月18日）的5个工作日内，对投资者未赎回的中银聚利

A和聚利B基金份额统......
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