公告日期：2017-06-17

　　中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利 A 份额开放赎回业务公告
1. 公告基本信息
基金名称 中银聚利分级债券型证券投资基金
基金简称 中银聚利分级债券
基金主代码 000631
基金运作方式 契约型。本基金以 18 个月为一个分级运作周期。在每个分级运作周期内，聚利
A 的开放期为自每个分级运作周期起始日起每 6 个月即将届满的最后两个工作日的期间。聚利
A 自分级运作周期起始日起每 6 个月开放一次申购、赎回，但自分级运作周期起始日起满 18 个
月的开放期只开放赎回，不开放申购；聚利 B 仅在分级运作周期到期日开放申购、赎回，期间
封闭运作且不上市交易。每个分级运作周期到期后，本基金将安排不超过十个工作日的过渡期，
办理聚利 B 的申购、赎回以及聚利 A 的申购等事宜。
基金合同生效日 2014 年 6 月 5 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司
公告依据 《 中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》 、 《 中银聚利分级债券型证券投资基
金招募说明书》 的有关约定
赎回起始日 2017 年 6 月 19 日
下属分级基金的基金简称 中银聚利分级债券 A 中银聚利分级债券 B
下属分级基金的交易代码 000632 000633
该分级基金是否开放赎回 是 -
2. 日常赎回业务的办理时间
根据《 中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》 、 《 中银聚利分级债券型证券投资基金招
募说明书》 的有关规定，中银聚利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）之聚利
A 份额（以下简称“聚利 A 份额”）在每个分级运作周期内，聚利 A 的开放期为自每个分级运作
周期起始日起每 6 个月即将届满的最后两个工作日的期间。聚利 A 的开放日分为赎回开放日和
申购开放日；自每个分级运作周期起始日起满 6 个月、 12 个月的开放期的第一个开放日为赎回
开放日，第二个开放日为申购开放日。聚利 A 的赎回开放日只开放聚利 A 的赎回，不开放聚利
A 的申购；聚利 A 的申购开放日只开放聚利 A 的申购，不开放聚利 A 的赎回。自每个分级运作周
期起始日起满 18 个月的开放期的两个开放日均为聚利 A 的赎回开放日。因不可抗力或其他情形
致使聚利 A 无法按时开放申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下
两个工作日。
2017 年 6 月 19 日和 2017 年 6 月 20 日为聚利 A 第二个分级运作周期起始日起满 18 个月的开放
期，该两个开放日均为聚利 A 的赎回开放日，聚利 A 的赎回开放日只开放聚利 A 的赎回，不开
放聚利 A 的申购。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，
但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停聚利 A 的赎回时
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