公告日期:2017-06-16
中银聚利分级债券型基金第二个分级运作周期到期的提示性公告
中银基金管理有限公司旗下基金中银聚利分级债券型证券投资基金(基金主代码: 000631;以下简称:“本基金”)于2014年4月17日经中国证券监督管理委员 会证监许可【2014】419号文核准公开募集,基金合同生效日为2014年6月5日。 本基金的第二个分级运作周期自2015年12月21日开始至2017年6月20日到期。第二个分级运作周期结束后,本基金将安排不超过十个工作日的过渡期。基 金管理人在过渡期内办理聚利B赎回以及聚利A赎回等事宜。为更好地为投资者提供服务,现对本基金第二个分级运作周期到期操作的相关安排提示如下:
(一)聚利A的开放期为2017年6月19日和2017年6月20日,即第二个分级
运作周期起始日起满18个月的开放期的两个开放日均为聚利A的赎回开放日,
聚利A的赎回开放日只开放聚利A的赎回,不开放聚利A的申购。
(二)本基金第二个分级运作周期到期日为2017年6月20日。聚利B在第二个
分级运作周期到期日开放赎回。同时将对聚利A和聚利B进行基金份额折算,聚
利A和聚利B的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的聚利A和
聚利B份额数按折算比例相应增减。
(三)本基金在每个分级运作周期到期后,本基金将安排不超过十个工作日的过 渡期,过渡期包括聚利B的开放期和聚利A的赎回期二个阶段。其中自过渡期的 第一个工作日(2017年6月21日)起本基金继续开放聚利B的赎回,开放期的 具体时间为2017年6月20日至2017年6月28日。
(四)在过渡期内,基金管理人可以根据基金份额上限和两类份额配比进行规模 控制;其中,过渡期内聚利A、聚利B基金份额配比不超过7∶3。如果聚利B开 放期结束后,聚利A的份额余额将大于7/3倍的聚利B开放期末的份额余额,那 么将开放聚利A的过渡期赎回,如果聚利A过渡期赎回后,聚利A的份额余额仍 大于7/3倍的聚利B开放期末的份额余额,基金管理人将发起聚利A按比例强制 赎回,使得聚利A的份额余额不超过聚利B的份额余额的7/3倍。聚利A的开放 赎回时间预计为2017年6月29日至2017年6月30日。聚利B的开放期结束后, 基金管理人将以聚利B的开放期结束后的聚利B份额余额为基准,最终决定是否 开放聚利A的赎回及开放期间。如有变化,基金管理人将另行公告,敬请投资者关注届时公告。
(五)本基金在过渡期内基金份额净值的计算
过渡期内,聚利A、聚利B按照各自对应的基金资产净值计算各自的基金份额净
值,公式如下:
T日聚利A基金份额净值=T日中银聚利分级债券型基金资产净值(T-1日聚利
A资产净值/T-1日中银聚利分级债券型基金资产净值)/T日聚利A份额数
T日聚利B份额净值=T日中银聚利分级债券型基......
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